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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 361.00 | 1 028 455.00 | 355 906.00 | 1 384 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 690.00 | 1 043 445.00 | 391 245.00 | 1 434 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BZ Autres créances | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 230 452.00 | | 230 452.00 | 230 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 138.00 | | 376 138.00 | 376 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 828.00 | 1 043 445.00 | 767 383.00 | 1 810 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
DH Report à nouveau | 39 578.00 | 42 866.00 | | 39 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 469.00 | -3 289.00 | | 18 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DL TOTAL (I) | 144 050.00 | 112 880.00 | | 144 050.00 |
DN Avances conditionnées | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DO TOTAL (II) | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 142.00 | 609 017.00 | | 514 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 455.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 347.00 | 44 753.00 | | 31 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 572.00 | 37 036.00 | | 16 572.00 |
EA Autres dettes | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 663.00 | 710 589.00 | | 581 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 383.00 | 865 139.00 | | 767 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 094.00 | | 861 094.00 | 861 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 094.00 | | 861 094.00 | 861 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 137.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 415.00 | 938 436.00 | | 996 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 946.00 | 941 725.00 | | 977 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 469.00 | -3 289.00 | | 18 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 904.00 | | 35 786.00 | 1 405 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 434 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 399 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 565.00 | | 35 786.00 | 1 370 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 308.00 | 126 137.00 | 7 000.00 | 924 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 308.00 | 126 137.00 | 7 000.00 | 924 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 142.00 | 112 250.00 | 394 178.00 | 514 142.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 106.00 | 180 266.00 | 395 127.00 | 583 106.00 |