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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 575.00 | 902 318.00 | 446 257.00 | 1 348 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 904.00 | 924 308.00 | 481 596.00 | 1 405 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 542.00 | | 383 542.00 | 383 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 446.00 | 924 308.00 | 865 139.00 | 1 789 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
DH Report à nouveau | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289.00 | 42 866.00 | | -3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 112 880.00 | 116 169.00 | | 112 880.00 |
DN Avances conditionnées | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DO TOTAL (II) | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 017.00 | 647 672.00 | | 609 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 6 266.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 28 477.00 | | 44 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | 75 856.00 | | 37 036.00 |
EA Autres dettes | 18 327.00 | 18 496.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 589.00 | 776 767.00 | | 710 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 139.00 | 934 606.00 | | 865 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 505.00 | | 842 505.00 | 842 505.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 505.00 | | 842 505.00 | 842 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 436.00 | 1 092 414.00 | | 938 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 725.00 | 1 049 548.00 | | 941 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 289.00 | 42 866.00 | | -3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 408.00 | | 62 496.00 | 1 343 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 469.00 | | 62 096.00 | 1 308 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 939.00 | | 400.00 | 34 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 133.00 | 125 175.00 | | 799 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 133.00 | 125 175.00 | | 799 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 017.00 | 100 520.00 | 405 288.00 | 609 017.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 150.00 | 58 937.00 | 32 213.00 | 91 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 589.00 | 201 764.00 | 405 616.00 | 710 589.00 |