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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 400.00 | 666 893.00 | 560 507.00 | 1 227 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 20 058.00 | 6 232.00 | 26 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 629.00 | 686 952.00 | 601 678.00 | 1 288 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
BZ Autres créances | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 759.00 | | 371 759.00 | 371 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 388.00 | 686 952.00 | 973 437.00 | 1 660 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 000.00 | -103 700.00 | | -55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 303.00 | 48 700.00 | | 122 303.00 |
DL TOTAL (I) | 73 302.00 | -49 000.00 | | 73 302.00 |
DN Avances conditionnées | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DO TOTAL (II) | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 812.00 | 829 235.00 | | 740 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 042.00 | 24 506.00 | | 16 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | 38 576.00 | | 25 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 880.00 | 43 938.00 | | 57 880.00 |
EA Autres dettes | 18 534.00 | 18 549.00 | | 18 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 464.00 | 954 804.00 | | 858 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 437.00 | 947 473.00 | | 973 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 160.00 | | 77 470.00 | 1 211 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 221.00 | | 77 470.00 | 1 176 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 733.00 | 104 218.00 | | 582 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 733.00 | 104 218.00 | | 582 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VC Groupe et associés | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 812.00 | 98 574.00 | 390 931.00 | 740 812.00 |
VI Groupe et associés | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 628.00 | 119 475.00 | 8 153.00 | 127 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 464.00 | 200 184.00 | 406 973.00 | 858 464.00 |