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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 931.00 | 567 672.00 | 582 259.00 | 1 149 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 15 061.00 | 11 229.00 | 26 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 160.00 | 582 733.00 | 628 427.00 | 1 211 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BZ Autres créances | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CF Disponibilités | 208 030.00 | | 208 030.00 | 208 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 047.00 | | 319 047.00 | 319 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 207.00 | 582 733.00 | 947 473.00 | 1 530 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 700.00 | -246 306.00 | | -103 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 700.00 | 142 606.00 | | 48 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 579.00 | | |
DL TOTAL (I) | -49 000.00 | -97 121.00 | | -49 000.00 |
DN Avances conditionnées | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DO TOTAL (II) | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 235.00 | 932 551.00 | | 829 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 506.00 | 34 134.00 | | 24 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 21 651.00 | | 38 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 938.00 | 55 507.00 | | 43 938.00 |
EA Autres dettes | 18 549.00 | 18 889.00 | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 804.00 | 1 062 732.00 | | 954 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 473.00 | 1 007 281.00 | | 947 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147 165.00 | | 1 147 165.00 | 1 147 165.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 165.00 | | 1 147 165.00 | 1 147 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 101 400.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 101 400.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 52 081.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | 52 081.00 | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 673.00 | 49 319.00 | | -5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 149.00 | 1 222 768.00 | | 1 205 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 449.00 | 1 080 162.00 | | 1 156 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 700.00 | 142 606.00 | | 48 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 902.00 | | 25 258.00 | 1 185 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 963.00 | | 25 258.00 | 1 150 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 738.00 | 100 995.00 | | 481 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 738.00 | 100 995.00 | | 481 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VC Groupe et associés | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 235.00 | 94 116.00 | 382 310.00 | 829 235.00 |
VI Groupe et associés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 017.00 | 102 866.00 | 8 151.00 | 111 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 804.00 | 219 685.00 | 382 310.00 | 954 804.00 |