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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 922.00 | | 241 922.00 | 241 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 11 643.00 | 7 209.00 | 18 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 319.00 | 17 853.00 | 1 466.00 | 19 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 055.00 | 89 583.00 | 97 472.00 | 187 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 650.00 | 119 078.00 | 348 572.00 | 467 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BN En cours de production de biens | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 842.00 | 51 411.00 | 492 431.00 | 543 842.00 |
BZ Autres créances | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
CF Disponibilités | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 715.00 | 51 411.00 | 731 304.00 | 782 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 365.00 | 170 489.00 | 1 079 876.00 | 1 250 365.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 029.00 | 284 038.00 | | 375 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 781.00 | 90 991.00 | | 26 781.00 |
DL TOTAL (I) | 456 810.00 | 430 029.00 | | 456 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 053.00 | 157 686.00 | | 144 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 12 199.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 812.00 | 329 516.00 | | 223 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 434.00 | 201 133.00 | | 196 434.00 |
EA Autres dettes | 45 560.00 | 35 416.00 | | 45 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 065.00 | 735 950.00 | | 623 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 876.00 | 1 165 979.00 | | 1 079 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 405.00 | 635 016.00 | 390.00 | 635 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 859.00 | 533 085.00 | 85 773.00 | 618 859.00 |