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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 922.00 | | 241 922.00 | 241 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 15 924.00 | 2 928.00 | 18 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 084.00 | 17 290.00 | 794.00 | 18 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 944.00 | 112 444.00 | 90 500.00 | 202 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 734.00 | 145 659.00 | 341 076.00 | 486 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BN En cours de production de biens | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 340.00 | 6 541.00 | 409 799.00 | 416 340.00 |
BZ Autres créances | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CF Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 573.00 | 6 541.00 | 527 032.00 | 533 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 307.00 | 152 199.00 | 868 108.00 | 1 020 307.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 810.00 | 375 029.00 | | 401 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 434.00 | 26 781.00 | | -148 434.00 |
DL TOTAL (I) | 308 377.00 | 456 810.00 | | 308 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 986.00 | 144 053.00 | | 181 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 9 000.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 425.00 | 4 207.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 834.00 | 223 812.00 | | 214 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 232.00 | 196 434.00 | | 141 232.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | 45 560.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 731.00 | 623 065.00 | | 559 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 108.00 | 1 079 876.00 | | 868 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 834.00 | 214 834.00 | | 214 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 986.00 | 118 696.00 | 63 290.00 | 181 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 722.00 | 484 870.00 | 4 852.00 | 489 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 306.00 | 485 016.00 | 63 290.00 | 548 306.00 |