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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 411.00 | 19 315.00 | 1 096.00 | 20 411.00 |
AH Fonds commercial | 241 922.00 | 72 576.00 | 169 346.00 | 241 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 890.00 | 14 313.00 | 2 577.00 | 16 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 097.00 | 55 093.00 | 15 005.00 | 70 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 793.00 | 161 297.00 | 188 496.00 | 349 793.00 |
BN En cours de production de biens | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 780.00 | 151 438.00 | 703 342.00 | 854 780.00 |
BZ Autres créances | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
CF Disponibilités | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 604.00 | 151 438.00 | 883 166.00 | 1 034 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 397.00 | 312 735.00 | 1 071 661.00 | 1 384 397.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 377.00 | 253 377.00 | | 253 377.00 |
DH Report à nouveau | -269 449.00 | -167 930.00 | | -269 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | -101 519.00 | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 54 490.00 | 38 928.00 | | 54 490.00 |
DP Provisions pour risques | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 172.00 | 46 629.00 | | 30 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 619.00 | 776 341.00 | | 615 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | 227 345.00 | | 178 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 833.00 | 132 108.00 | | 124 833.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 16 295.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 784.00 | 132 667.00 | | 48 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 354.00 | 1 331 385.00 | | 999 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 661.00 | 1 388 130.00 | | 1 071 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 1 391 837.00 | | 1 391 837.00 | 1 391 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 044.00 | | 1 392 044.00 | 1 392 044.00 |
FM Production stockée | | | -77 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 357.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 11 806.00 | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 333.00 | 4 417.00 | | 200 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 903.00 | 16 222.00 | | 202 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 21 319.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 192.00 | 33 267.00 | | 24 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825.00 | 104 734.00 | | 24 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 078.00 | -88 512.00 | | 178 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 627.00 | 1 084 993.00 | | 1 518 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 065.00 | 1 186 511.00 | | 1 503 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 562.00 | -101 519.00 | | 15 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 759.00 | | 19 736.00 | 331 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 349 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 86 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 774.00 | | 1 559.00 | 260 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 512.00 | | 18 177.00 | 70 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 042.00 | 9 381.00 | 1 702.00 | 81 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 463.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 190.00 | 8 918.00 | 1 702.00 | 62 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 384.00 | 24 192.00 | | 48 384.00 |
6T Sur comptes clients | 13 081.00 | 138 357.00 | | 13 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 465.00 | 162 549.00 | | 61 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 283.00 | 162 549.00 | | 79 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | 176 164.00 | 2 462.00 | 178 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 675 768.00 | 609 275.00 | 66 493.00 | 675 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
VB T. V. A. | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 172.00 | 19 576.00 | 10 596.00 | 30 172.00 |
VI Groupe et associés | 615 619.00 | | | 615 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 983.00 | 656 054.00 | 245 930.00 | 901 983.00 |
VW T.V.A. | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 353.00 | 370 676.00 | 13 058.00 | 999 353.00 |