| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 16 455.00 | 625.00 | 17 080.00 |
AH Fonds commercial | 241 922.00 | 96 768.00 | 145 154.00 | 241 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 283.00 | 14 265.00 | 8 018.00 | 22 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 550.00 | 55 454.00 | 31 096.00 | 86 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 308.00 | 182 943.00 | 185 365.00 | 368 308.00 |
BN En cours de production de biens | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 446.00 | 151 438.00 | 939 007.00 | 1 090 446.00 |
BZ Autres créances | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
CF Disponibilités | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 054.00 | 151 438.00 | 1 175 616.00 | 1 327 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 362.00 | 334 381.00 | 1 360 981.00 | 1 695 362.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 377.00 | 253 377.00 | | 253 377.00 |
DH Report à nouveau | -253 887.00 | -269 449.00 | | -253 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | 15 562.00 | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 57 479.00 | 54 490.00 | | 57 479.00 |
DP Provisions pour risques | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 027.00 | 30 172.00 | | 11 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 267.00 | 615 619.00 | | 921 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 741.00 | 178 626.00 | | 163 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 464.00 | 124 833.00 | | 126 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 177.00 | 48 784.00 | | 62 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 685.00 | 999 354.00 | | 1 285 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 981.00 | 1 071 661.00 | | 1 360 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921 267.00 | | | 921 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 644 499.00 | | 1 644 499.00 | 1 644 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 499.00 | | 1 644 499.00 | 1 644 499.00 |
FM Production stockée | | | 90 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 097.00 | 2 570.00 | | 22 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097.00 | 202 903.00 | | 22 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 964.00 | 633.00 | | 50 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 157.00 | 24 825.00 | | 75 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 060.00 | 178 078.00 | | -53 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 908.00 | 1 518 627.00 | | 1 761 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 919.00 | 1 503 065.00 | | 1 758 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989.00 | 15 562.00 | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 793.00 | | 30 525.00 | 349 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 368 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 831.00 | 259 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 108 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 333.00 | | 2 500.00 | 262 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 987.00 | | 28 025.00 | 86 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 721.00 | 9 464.00 | 12 010.00 | 88 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 315.00 | 2 971.00 | 5 831.00 | 19 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 406.00 | 6 493.00 | 6 179.00 | 69 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 576.00 | 24 192.00 | | 72 576.00 |
6T Sur comptes clients | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 014.00 | 24 192.00 | | 224 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 832.00 | 24 192.00 | | 241 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 741.00 | 161 804.00 | 1 937.00 | 163 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 911 434.00 | 897 333.00 | 14 101.00 | 911 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
VB T. V. A. | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VI Groupe et associés | 921 267.00 | | | 921 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 334.00 | 973 797.00 | 193 537.00 | 1 167 334.00 |
VW T.V.A. | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 685.00 | 362 480.00 | 1 937.00 | 1 285 685.00 |