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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
AH Fonds commercial | 241 922.00 | 48 384.00 | 193 538.00 | 241 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 634.00 | 13 207.00 | 2 426.00 | 15 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 878.00 | 48 982.00 | 5 896.00 | 54 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 759.00 | 129 426.00 | 202 333.00 | 331 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 886.00 | 13 081.00 | 931 805.00 | 944 886.00 |
BZ Autres créances | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CF Disponibilités | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 878.00 | 13 081.00 | 1 185 797.00 | 1 198 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 637.00 | 142 507.00 | 1 388 130.00 | 1 530 637.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 377.00 | 253 377.00 | | 253 377.00 |
DH Report à nouveau | -167 930.00 | | | -167 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 519.00 | -167 930.00 | | -101 519.00 |
DL TOTAL (I) | 38 928.00 | 140 446.00 | | 38 928.00 |
DP Provisions pour risques | 17 817.00 | 15 283.00 | | 17 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 817.00 | 15 283.00 | | 17 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 629.00 | 171 554.00 | | 46 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 341.00 | 1 019.00 | | 776 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 345.00 | 243 636.00 | | 227 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 108.00 | 145 076.00 | | 132 108.00 |
EA Autres dettes | 16 295.00 | 54 175.00 | | 16 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 385.00 | 615 461.00 | | 1 331 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 130.00 | 771 190.00 | | 1 388 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 341.00 | | | 776 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 970 949.00 | | 970 949.00 | 970 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 530.00 | | 988 530.00 | 988 530.00 |
FM Production stockée | | | 79 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 609.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222.00 | 609.00 | | 16 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 319.00 | 1 325.00 | | 21 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 148.00 | 109.00 | | 50 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 734.00 | 1 434.00 | | 104 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 512.00 | -825.00 | | -88 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 993.00 | 1 463 267.00 | | 1 084 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 511.00 | 1 631 197.00 | | 1 186 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 519.00 | -167 930.00 | | -101 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 792.00 | | 2 318.00 | 471 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 352.00 | 331 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 352.00 | 70 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 546.00 | | 2 318.00 | 210 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 398.00 | 11 848.00 | 92 204.00 | 161 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 546.00 | 11 848.00 | 92 204.00 | 142 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 283.00 | 2 534.00 | | 15 283.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
6T Sur comptes clients | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 016.00 | 33 267.00 | | 46 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 345.00 | 227 345.00 | | 227 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 910 424.00 | 910 424.00 | | 910 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
VB T. V. A. | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 629.00 | 25 990.00 | 20 639.00 | 46 629.00 |
VI Groupe et associés | 776 341.00 | 776 341.00 | | 776 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 736.00 | 992 850.00 | 34 886.00 | 1 027 736.00 |
VW T.V.A. | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 385.00 | 1 310 746.00 | 20 639.00 | 1 331 385.00 |