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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 5 769.00 | 517.00 | 6 286.00 |
AH Fonds commercial | 241 922.00 | 120 961.00 | 120 962.00 | 241 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 15 729.00 | 6 830.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 683.00 | 48 304.00 | 41 380.00 | 89 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 319.00 | 190 763.00 | 172 556.00 | 363 319.00 |
BN En cours de production de biens | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 911.00 | 13 081.00 | 831 830.00 | 844 911.00 |
BZ Autres créances | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CF Disponibilités | 185 586.00 | | 185 586.00 | 185 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 580.00 | 13 081.00 | 1 066 498.00 | 1 079 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 898.00 | 203 844.00 | 1 239 054.00 | 1 442 898.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 377.00 | 253 377.00 | | 253 377.00 |
DH Report à nouveau | -250 898.00 | -253 887.00 | | -250 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670.00 | 2 989.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 164 149.00 | 57 479.00 | | 164 149.00 |
DP Provisions pour risques | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 11 027.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 652.00 | 921 267.00 | | 614 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 112.00 | 163 741.00 | | 208 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 663.00 | 126 464.00 | | 154 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 262.00 | 62 177.00 | | 78 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 088.00 | 1 285 685.00 | | 1 057 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 054.00 | 1 360 981.00 | | 1 239 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 652.00 | | | 614 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 666.00 | | 1 278 666.00 | 1 278 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 666.00 | | 1 278 666.00 | 1 278 666.00 |
FM Production stockée | | | -88 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 114 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937.00 | 22 097.00 | | 6 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937.00 | 22 097.00 | | 6 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 50 964.00 | | 2 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 795.00 | 75 157.00 | | 26 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 859.00 | -53 060.00 | | -19 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 633.00 | 1 761 908.00 | | 1 354 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 962.00 | 1 758 919.00 | | 1 347 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 670.00 | 2 989.00 | | 6 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 308.00 | | 26 201.00 | 368 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 190.00 | 363 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 021.00 | 248 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 745.00 | 115 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 002.00 | | 2 227.00 | 259 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 833.00 | | 23 974.00 | 108 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 174.00 | 14 394.00 | 30 766.00 | 86 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 2 335.00 | 13 021.00 | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 719.00 | 12 058.00 | 17 745.00 | 69 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 768.00 | 24 192.00 | | 96 768.00 |
6T Sur comptes clients | 151 438.00 | | 138 357.00 | 151 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 207.00 | 24 192.00 | 138 357.00 | 248 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 024.00 | 24 192.00 | 138 357.00 | 266 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 112.00 | 206 175.00 | 1 937.00 | 208 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
UX Autres créances clients | 810 449.00 | 810 449.00 | | 810 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
VB T. V. A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 614 652.00 | 614 652.00 | | 614 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 696.00 | 850 234.00 | 34 462.00 | 884 696.00 |
VW T.V.A. | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 088.00 | 1 055 150.00 | 1 937.00 | 1 057 088.00 |