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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
AH Fonds commercial | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
AN Terrains | 20 381.00 | 1 556.00 | 18 825.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 954.00 | 162 043.00 | 39 912.00 | 201 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 492.00 | 237 210.00 | 611 282.00 | 848 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 475.00 | 438 337.00 | 1 018 139.00 | 1 456 475.00 |
BP En cours de production de services | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
BT Marchandises | 5 580 613.00 | 154 644.00 | 5 425 969.00 | 5 580 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 194.00 | 20 423.00 | 1 025 772.00 | 1 046 194.00 |
BZ Autres créances | 658 766.00 | | 658 766.00 | 658 766.00 |
CF Disponibilités | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 390.00 | 175 067.00 | 7 487 323.00 | 7 662 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 865.00 | 613 403.00 | 8 505 462.00 | 9 118 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 300 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 50 455.00 | 259 269.00 | | 50 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 789.00 | 178 185.00 | | 306 789.00 |
DL TOTAL (I) | 897 244.00 | 767 455.00 | | 897 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 718.00 | 1 400 665.00 | | 2 381 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 284.00 | 853 664.00 | | 1 052 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 245.00 | 4 427 616.00 | | 3 549 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 248.00 | 277 953.00 | | 567 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 2 114.00 | | 11 365.00 |
EA Autres dettes | 46 358.00 | 25 004.00 | | 46 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 218.00 | 6 987 016.00 | | 7 608 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 462.00 | 7 754 471.00 | | 8 505 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 109.00 | 6 387 016.00 | | 7 502 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 124.00 | 1 400 665.00 | | 2 258 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 430 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 559 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 989 727.00 | |
FM Production stockée | | | 3 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 629 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 847 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 508 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 094.00 | |
GE Autres charges | | | 29 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 445 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 828.00 | 585.00 | | 517 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 254.00 | 1 186.00 | | 424 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 574.00 | -601.00 | | 93 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 912.00 | 69 703.00 | | 139 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 392.00 | 20 896 119.00 | | 24 365 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 058 603.00 | 20 717 933.00 | | 24 058 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 789.00 | 178 185.00 | | 306 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 183.00 | | 808 791.00 | 1 169 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 499.00 | 1 456 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 499.00 | 1 072 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 752.00 | | | 273 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 020.00 | | 808 791.00 | 785 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 228.00 | 174 117.00 | 99 008.00 | 363 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 700.00 | 174 117.00 | 99 008.00 | 325 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 952.00 | 154 644.00 | 140 952.00 | 140 952.00 |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | 11 333.00 | 4 550.00 | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 592.00 | 165 977.00 | 145 502.00 | 154 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 592.00 | 165 977.00 | 145 502.00 | 154 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 977.00 | 145 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 245.00 | 3 549 245.00 | | 3 549 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 411.00 | 10 411.00 | | 110 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 539.00 | | | 1 017 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VB T. V. A. | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258 124.00 | 2 258 124.00 | | 2 258 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 594.00 | 17 484.00 | 89 340.00 | 123 594.00 |
VI Groupe et associés | 452 284.00 | 452 284.00 | | 452 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 150.00 | | | 710 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 469.00 | 1 827 469.00 | 100 000.00 | 1 927 469.00 |
VW T.V.A. | 316 205.00 | 316 205.00 | | 316 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 218.00 | 7 502 109.00 | 89 340.00 | 7 608 218.00 |