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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 187.00 | 45 585.00 | 3 602.00 | 49 187.00 |
AH Fonds commercial | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
AN Terrains | 50 408.00 | 12 092.00 | 38 315.00 | 50 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 446.00 | 216 754.00 | 56 693.00 | 273 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 561.00 | 353 021.00 | 243 539.00 | 596 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 929.00 | 627 453.00 | 708 476.00 | 1 335 929.00 |
BP En cours de production de services | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
BT Marchandises | 6 616 137.00 | 124 402.00 | 6 491 735.00 | 6 616 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 841.00 | 12 546.00 | 518 295.00 | 530 841.00 |
BZ Autres créances | 523 659.00 | | 523 659.00 | 523 659.00 |
CF Disponibilités | 322 479.00 | | 322 479.00 | 322 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 064 665.00 | 136 948.00 | 7 927 717.00 | 8 064 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 594.00 | 764 401.00 | 8 636 193.00 | 9 400 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 372 335.00 | 358 606.00 | | 372 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 582.00 | 88 729.00 | | 58 582.00 |
DL TOTAL (I) | 991 917.00 | 1 008 335.00 | | 991 917.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 998.00 | 2 804 527.00 | | 2 526 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 154.00 | 1 545 104.00 | | 1 341 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 161.00 | 3 215 654.00 | | 3 346 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 084.00 | 455 097.00 | | 368 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 4 630.00 | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 51 692.00 | 48 476.00 | | 51 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 635 176.00 | 8 073 488.00 | | 7 635 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 193.00 | 9 090 923.00 | | 8 636 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 952.00 | 7 893 622.00 | | 7 495 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346 988.00 | 2 584 295.00 | | 2 346 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 522 679.00 | | 19 522 679.00 | 19 522 679.00 |
FG Production vendue services | 2 139 871.00 | | 2 139 871.00 | 2 139 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 662 549.00 | | 21 662 549.00 | 21 662 549.00 |
FM Production stockée | | | -5 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 782 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 249 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 677 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 122.00 | 81 701.00 | | 31 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 619.00 | 1 596.00 | | 1 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 30.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 38 215.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 3 223.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 34 507.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | 3 708.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 962.00 | 19 019.00 | | 23 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 790 211.00 | 25 513 212.00 | | 21 790 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 731 628.00 | 25 424 483.00 | | 21 731 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 582.00 | 88 729.00 | | 58 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 831.00 | | 8 098.00 | 1 327 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 533.00 | | 8 098.00 | 916 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 389.00 | 86 064.00 | | 541 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 671.00 | 2 915.00 | | 42 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 719.00 | 83 149.00 | | 498 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 439.00 | 124 402.00 | 92 439.00 | 92 439.00 |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 985.00 | 124 402.00 | 92 439.00 | 104 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 085.00 | 124 402.00 | 92 439.00 | 114 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 402.00 | 92 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 161.00 | 3 346 161.00 | | 3 346 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 887.00 | 1 281.00 | 124 606.00 | 125 887.00 |
UX Autres créances clients | 510 105.00 | 510 105.00 | | 510 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VB T. V. A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 988.00 | 2 346 988.00 | | 2 346 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 010.00 | 40 786.00 | 139 224.00 | 180 010.00 |
VI Groupe et associés | 541 154.00 | 541 154.00 | | 541 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 264.00 | 494 264.00 | | 494 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 539.00 | 1 066 933.00 | 124 606.00 | 1 191 539.00 |
VW T.V.A. | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 635 176.00 | 7 495 952.00 | 139 224.00 | 7 635 176.00 |