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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 187.00 | 48 500.00 | 687.00 | 49 187.00 |
AH Fonds commercial | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
AN Terrains | 50 408.00 | 15 990.00 | 34 418.00 | 50 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 146.00 | 235 445.00 | 39 701.00 | 275 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 681.00 | 407 833.00 | 194 848.00 | 602 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 533.00 | 707 768.00 | 631 765.00 | 1 339 533.00 |
BP En cours de production de services | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
BT Marchandises | 5 510 201.00 | 208 377.00 | 5 301 824.00 | 5 510 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 834.00 | 12 546.00 | 697 289.00 | 709 834.00 |
BZ Autres créances | 671 481.00 | | 671 481.00 | 671 481.00 |
CF Disponibilités | 1 446 597.00 | | 1 446 597.00 | 1 446 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 165.00 | 220 923.00 | 8 185 242.00 | 8 406 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 698.00 | 928 691.00 | 8 817 007.00 | 9 745 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 430 917.00 | 372 335.00 | | 430 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 634.00 | 58 582.00 | | 43 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 551.00 | 991 917.00 | | 1 035 551.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 095.00 | 2 526 998.00 | | 1 211 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 691.00 | 1 341 154.00 | | 3 136 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 785.00 | 3 346 161.00 | | 3 019 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 346.00 | 368 084.00 | | 358 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 45 351.00 | 51 692.00 | | 45 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772 356.00 | 7 635 176.00 | | 7 772 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 007.00 | 8 636 193.00 | | 8 817 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 495 952.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 500.00 | 2 346 988.00 | | 1 050 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136 691.00 | | | 3 136 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 486 440.00 | | 18 486 440.00 | 18 486 440.00 |
FG Production vendue services | 1 893 172.00 | | 1 893 172.00 | 1 893 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 379 612.00 | | 20 379 612.00 | 20 379 612.00 |
FM Production stockée | | | 4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 662 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 035 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 568 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14.00 | 172.00 | | -14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 1 319.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -1 147.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 23 962.00 | | 17 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 654 176.00 | 21 790 211.00 | | 20 654 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 610 542.00 | 21 731 628.00 | | 20 610 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 634.00 | 58 582.00 | | 43 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 929.00 | | 3 605.00 | 1 335 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 630.00 | | 3 605.00 | 924 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 453.00 | 80 315.00 | | 627 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 585.00 | 2 915.00 | | 45 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 867.00 | 77 401.00 | | 581 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 402.00 | 208 377.00 | 124 402.00 | 124 402.00 |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 948.00 | 208 377.00 | 124 402.00 | 136 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 048.00 | 208 377.00 | 124 402.00 | 146 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 377.00 | 124 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 785.00 | 3 019 785.00 | | 3 019 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 718.00 | 114 718.00 | | 114 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
UX Autres créances clients | 687 249.00 | 687 249.00 | | 687 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VB T. V. A. | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 500.00 | 1 050 500.00 | | 1 050 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 595.00 | 40 998.00 | 119 597.00 | 160 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 336 691.00 | 2 336 691.00 | | 2 336 691.00 |
VP Divers | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 226.00 | 552 226.00 | | 552 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 308.00 | 1 397 421.00 | 125 887.00 | 1 523 308.00 |
VW T.V.A. | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 356.00 | 6 852 759.00 | 119 597.00 | 7 772 356.00 |