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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
AH Fonds commercial | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
AN Terrains | 50 408.00 | 19 887.00 | 30 521.00 | 50 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 812.00 | 251 881.00 | 39 931.00 | 291 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 867.00 | 433 402.00 | 153 465.00 | 586 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 027.00 | | 211 027.00 | 211 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 412.00 | 754 357.00 | 797 055.00 | 1 551 412.00 |
BP En cours de production de services | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
BT Marchandises | 3 048 317.00 | 126 917.00 | 2 921 400.00 | 3 048 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 410.00 | 18 450.00 | 205 960.00 | 224 410.00 |
BZ Autres créances | 490 683.00 | | 490 683.00 | 490 683.00 |
CF Disponibilités | 1 364 690.00 | | 1 364 690.00 | 1 364 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 263.00 | 145 367.00 | 5 046 896.00 | 5 192 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 675.00 | 899 724.00 | 5 843 950.00 | 6 743 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 474 551.00 | 430 917.00 | | 474 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 428.00 | 43 634.00 | | -316 428.00 |
DL TOTAL (I) | 719 123.00 | 1 035 551.00 | | 719 123.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 854.00 | 9 100.00 | | 11 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 940.00 | 1 211 095.00 | | 1 570 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 3 136 691.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 256.00 | 3 019 785.00 | | 1 721 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 627.00 | 354 512.00 | | 328 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | 1 087.00 | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 48 182.00 | 41 658.00 | | 48 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 973.00 | 7 764 829.00 | | 5 112 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 950.00 | 8 809 480.00 | | 5 843 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 705.00 | 6 852 759.00 | | 4 234 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 005 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 576 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 581 552.00 | |
FM Production stockée | | | 2 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 916 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 566 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 469 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 821.00 | |
GE Autres charges | | | 18 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 217 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | -14.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | -14.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 266.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 266.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -281.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 916 660.00 | 20 654 176.00 | | 17 916 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 088.00 | 20 610 542.00 | | 18 233 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 428.00 | 43 634.00 | | -316 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 533.00 | | 234 369.00 | 1 339 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 490.00 | 1 551 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 490.00 | 1 140 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 235.00 | | 234 369.00 | 928 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 768.00 | 69 079.00 | 22 490.00 | 707 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 500.00 | 687.00 | | 48 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 268.00 | 68 393.00 | 22 490.00 | 659 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 2 754.00 | | 9 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 377.00 | 126 917.00 | 208 377.00 | 208 377.00 |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | 5 904.00 | | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 923.00 | 132 821.00 | 208 377.00 | 220 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 023.00 | 135 575.00 | 208 377.00 | 230 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 575.00 | 208 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 256.00 | 1 721 256.00 | | 1 721 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
UX Autres créances clients | 202 452.00 | 202 452.00 | | 202 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VB T. V. A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VC Groupe et associés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451 245.00 | 1 451 245.00 | | 1 451 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 695.00 | 41 428.00 | 78 267.00 | 119 695.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -455.00 | -455.00 | | -455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 470.00 | 424 470.00 | | 424 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 146.00 | 732 259.00 | 125 887.00 | 858 146.00 |
VW T.V.A. | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 973.00 | 4 234 705.00 | 78 267.00 | 5 112 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |