| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 187.00 | 42 671.00 | 6 516.00 | 49 187.00 |
AH Fonds commercial | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
AN Terrains | 50 408.00 | 8 195.00 | 42 213.00 | 50 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 564.00 | 197 366.00 | 72 198.00 | 269 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 561.00 | 293 158.00 | 303 403.00 | 596 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 831.00 | 541 389.00 | 786 442.00 | 1 327 831.00 |
BP En cours de production de services | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
BT Marchandises | 6 738 405.00 | 92 439.00 | 6 645 966.00 | 6 738 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 855.00 | 12 546.00 | 538 309.00 | 550 855.00 |
BZ Autres créances | 621 575.00 | | 621 575.00 | 621 575.00 |
CF Disponibilités | 427 267.00 | | 427 267.00 | 427 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 466.00 | 104 985.00 | 8 304 481.00 | 8 409 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 297.00 | 646 374.00 | 9 090 923.00 | 9 737 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 30 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 358 606.00 | 257 044.00 | | 358 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 729.00 | 323 562.00 | | 88 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 335.00 | 1 120 606.00 | | 1 008 335.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 527.00 | 2 066 320.00 | | 2 804 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 104.00 | 1 049 152.00 | | 1 545 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 654.00 | 5 735 131.00 | | 3 215 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 097.00 | 498 540.00 | | 455 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 13 819.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 48 476.00 | 65 307.00 | | 48 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 073 488.00 | 9 428 269.00 | | 8 073 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 923.00 | 10 557 975.00 | | 9 090 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 893 622.00 | 8 530 743.00 | | 7 893 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 584 295.00 | 1 940 627.00 | | 2 584 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 516 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 730 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 247 009.00 | |
FM Production stockée | | | 2 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 474 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 049 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 326.00 | |
GE Autres charges | | | 18 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 311 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 215.00 | 496 107.00 | | 38 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 507.00 | 306 655.00 | | 34 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | 189 452.00 | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | 141 265.00 | | 19 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 513 212.00 | 26 668 774.00 | | 25 513 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 424 483.00 | 26 345 213.00 | | 25 424 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 729.00 | 323 562.00 | | 88 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 211.00 | | 31 650.00 | 1 360 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 031.00 | 1 327 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 031.00 | 916 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 389.00 | | 25 174.00 | 955 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 411.00 | | 6 476.00 | 119 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 248.00 | 105 887.00 | 32 746.00 | 468 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 756.00 | 2 915.00 | | 39 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 493.00 | 102 972.00 | 32 746.00 | 428 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 488.00 | 92 439.00 | 125 488.00 | 125 488.00 |
6T Sur comptes clients | 13 399.00 | | 853.00 | 13 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 887.00 | 92 439.00 | 126 341.00 | 138 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 987.00 | 92 439.00 | 126 341.00 | 147 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 439.00 | 126 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 654.00 | 3 215 654.00 | | 3 215 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 887.00 | 1 281.00 | 124 606.00 | 125 887.00 |
UX Autres créances clients | 535 858.00 | 535 858.00 | | 535 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VB T. V. A. | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584 295.00 | 2 584 295.00 | | 2 584 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 232.00 | 40 366.00 | 163 846.00 | 220 232.00 |
VI Groupe et associés | 745 104.00 | 745 104.00 | | 745 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 667.00 | 557 667.00 | | 557 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 426.00 | 1 186 820.00 | 124 606.00 | 1 311 426.00 |
VW T.V.A. | 173 397.00 | 173 397.00 | | 173 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 488.00 | 7 893 622.00 | 163 846.00 | 8 073 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |