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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 187.00 | 39 756.00 | 9 431.00 | 49 187.00 |
AH Fonds commercial | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
AN Terrains | 50 408.00 | 4 297.00 | 46 110.00 | 50 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 725.00 | 179 529.00 | 90 196.00 | 269 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 856.00 | 244 666.00 | 388 190.00 | 632 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 211.00 | 468 248.00 | 882 963.00 | 1 351 211.00 |
BP En cours de production de services | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BT Marchandises | 7 450 816.00 | 125 488.00 | 7 325 328.00 | 7 450 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 733.00 | 13 399.00 | 944 334.00 | 957 733.00 |
BZ Autres créances | 1 049 179.00 | | 1 049 179.00 | 1 049 179.00 |
CF Disponibilités | 271 017.00 | | 271 017.00 | 271 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 804 899.00 | 138 887.00 | 9 666 012.00 | 9 804 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 156 110.00 | 607 135.00 | 10 548 975.00 | 11 156 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 044.00 | 50 455.00 | | 257 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 562.00 | 306 789.00 | | 323 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 606.00 | 897 244.00 | | 1 120 606.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 320.00 | 2 381 718.00 | | 2 066 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 152.00 | 1 052 284.00 | | 1 049 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 131.00 | 3 549 245.00 | | 5 735 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 540.00 | 567 248.00 | | 498 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 11 365.00 | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 65 307.00 | 46 358.00 | | 65 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 419 269.00 | 7 608 218.00 | | 9 419 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 548 975.00 | 8 505 462.00 | | 10 548 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 530 743.00 | 7 502 109.00 | | 8 530 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940 627.00 | 2 258 124.00 | | 1 940 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 790 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 131 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 921 465.00 | |
FM Production stockée | | | 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 195 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 277 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 373.00 | |
GE Autres charges | | | 22 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 883 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 107.00 | 517 828.00 | | 496 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 655.00 | 424 254.00 | | 306 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 452.00 | 93 574.00 | | 189 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 265.00 | 139 912.00 | | 141 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 691 230.00 | 24 365 392.00 | | 26 691 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367 669.00 | 24 058 603.00 | | 26 367 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 562.00 | 306 789.00 | | 323 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 475.00 | | 300 636.00 | 1 456 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -112 042.00 | 508 942.00 | 1 360 211.00 | -112 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -112 042.00 | 508 942.00 | 955 389.00 | -112 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 752.00 | | 11 659.00 | 273 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 312.00 | | 279 977.00 | 1 072 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 411.00 | | 9 000.00 | 110 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 337.00 | 145 186.00 | 115 274.00 | 438 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528.00 | 2 228.00 | | 37 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 809.00 | 142 958.00 | 115 274.00 | 400 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 154 644.00 | 125 488.00 | 154 644.00 | 154 644.00 |
6T Sur comptes clients | 20 423.00 | 12 600.00 | 19 624.00 | 20 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 067.00 | 138 088.00 | 174 268.00 | 175 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 067.00 | 147 188.00 | 174 268.00 | 175 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 188.00 | 174 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 131.00 | 5 735 131.00 | | 5 735 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 411.00 | 9 000.00 | | 119 411.00 |
UX Autres créances clients | 936 719.00 | | | 936 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VB T. V. A. | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940 627.00 | 1 940 627.00 | | 1 940 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 694.00 | 37 167.00 | 88 526.00 | 125 694.00 |
VI Groupe et associés | 249 152.00 | 249 152.00 | | 249 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 462.00 | | | 1 017 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 835.00 | 2 042 424.00 | 110 411.00 | 2 152 835.00 |
VW T.V.A. | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 428 269.00 | 8 539 743.00 | 88 526.00 | 9 428 269.00 |