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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 319.00 | | 2 526 319.00 | 2 526 319.00 |
AP Constructions | 600 033.00 | 570 769.00 | 29 264.00 | 600 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 913.00 | 400 215.00 | 305 698.00 | 705 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 769.00 | 175 178.00 | 102 591.00 | 277 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311 984.00 | | 1 311 984.00 | 1 311 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 550.00 | 1 147 602.00 | 4 331 948.00 | 5 479 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BT Marchandises | 703 162.00 | | 703 162.00 | 703 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 785.00 | 1 170.00 | 105 615.00 | 106 785.00 |
BZ Autres créances | 161 602.00 | | 161 602.00 | 161 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 081.00 | | 675 081.00 | 675 081.00 |
CF Disponibilités | 334 609.00 | | 334 609.00 | 334 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 369.00 | 1 170.00 | 2 052 199.00 | 2 053 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 919.00 | 1 148 772.00 | 6 384 147.00 | 7 532 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 945.00 | | | 1 245 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DG Autres réserves | 3 043 413.00 | | | 3 043 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 221.00 | | | 422 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 174.00 | | | 4 836 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 676.00 | | | 249 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 397.00 | | | 896 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 126.00 | | | 311 126.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 973.00 | | | 1 547 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 147.00 | | | 6 384 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 282.00 | | | 1 398 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 872 585.00 | | 15 872 585.00 | 15 872 585.00 |
FD Production vendue biens | 1 570 615.00 | | 1 570 615.00 | 1 570 615.00 |
FG Production vendue services | 228 229.00 | | 228 229.00 | 228 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 671 428.00 | | 17 671 428.00 | 17 671 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 674 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 366 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 908.00 | |
GE Autres charges | | | 17 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 258 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 839 779.00 | | | 17 839 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 417 559.00 | | | 17 417 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 221.00 | | | 422 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 540.00 | | 74 329.00 | 5 530 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 319.00 | 5 479 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 319.00 | 1 583 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 759.00 | | | 2 527 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 683.00 | | 74 351.00 | 1 634 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 098.00 | | -22.00 | 1 368 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 914.00 | 152 908.00 | 112 220.00 | 1 106 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 474.00 | 152 908.00 | 112 220.00 | 1 105 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | 927.00 | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | | 927.00 | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | | 927.00 | 2 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 397.00 | 896 397.00 | | 896 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
UX Autres créances clients | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 676.00 | 99 985.00 | 149 691.00 | 249 676.00 |
VI Groupe et associés | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 489.00 | | | 149 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 864.00 | 308 771.00 | 56 092.00 | 364 864.00 |
VW T.V.A. | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 808.00 | 1 398 117.00 | 149 691.00 | 1 547 808.00 |