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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 319.00 | | 2 526 319.00 | 2 526 319.00 |
AP Constructions | 563 835.00 | 544 571.00 | 19 264.00 | 563 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 092.00 | 509 535.00 | 177 557.00 | 687 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 314.00 | 216 408.00 | 56 906.00 | 273 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011 984.00 | | 1 011 984.00 | 1 011 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 528.00 | 1 273 395.00 | 3 850 133.00 | 5 123 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 756 670.00 | | 756 670.00 | 756 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 241.00 | 299.00 | 106 942.00 | 107 241.00 |
BZ Autres créances | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
CF Disponibilités | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 391.00 | 299.00 | 2 746 092.00 | 2 746 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 919.00 | 1 273 694.00 | 6 596 225.00 | 7 869 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 945.00 | | | 1 245 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DG Autres réserves | 3 371 822.00 | | | 3 371 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 946.00 | | | 522 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 308.00 | | | 5 265 308.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 763.00 | | | 209 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 114.00 | | | 689 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 396.00 | | | 285 396.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 416.00 | | | 1 299 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 225.00 | | | 6 596 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 896.00 | | | 1 254 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 284.00 | | | 112 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 787 172.00 | | 17 787 172.00 | 17 787 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 839.00 | | 1 572 839.00 | 1 572 839.00 |
FG Production vendue services | 243 627.00 | | 243 627.00 | 243 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 603 638.00 | | 19 603 638.00 | 19 603 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 630 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 043 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 052 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 715.00 | | | 143 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 737 571.00 | | | 19 737 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 214 625.00 | | | 19 214 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 946.00 | | | 522 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 818.00 | | 43 029.00 | 5 095 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 318.00 | 5 123 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 318.00 | 1 524 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 201.00 | | | 2 529 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 484.00 | | 41 075.00 | 1 498 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 133.00 | | 1 954.00 | 1 068 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 436.00 | 118 277.00 | 15 318.00 | 1 170 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 244.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 798.00 | 118 033.00 | 15 318.00 | 1 167 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 11 500.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | 559.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | 559.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 859.00 | 11 500.00 | 559.00 | 20 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 114.00 | 689 114.00 | | 689 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
UX Autres créances clients | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 479.00 | 52 959.00 | 44 521.00 | 97 479.00 |
VI Groupe et associés | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 830.00 | 134 830.00 | | 134 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 564.00 | 329 462.00 | 58 103.00 | 387 564.00 |
VW T.V.A. | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 905.00 | 1 254 384.00 | 44 521.00 | 1 298 905.00 |