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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 319.00 | | 2 526 319.00 | 2 526 319.00 |
AP Constructions | 563 835.00 | 549 571.00 | 14 264.00 | 563 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 490.00 | 492 518.00 | 153 972.00 | 646 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 390.00 | 194 171.00 | 178 220.00 | 372 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011 984.00 | | 1 011 984.00 | 1 011 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 687.00 | 1 237 699.00 | 3 940 988.00 | 5 178 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 846 079.00 | | 846 079.00 | 846 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 298.00 | 162.00 | 102 136.00 | 102 298.00 |
BZ Autres créances | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
CF Disponibilités | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 662.00 | 162.00 | 3 041 500.00 | 3 041 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 349.00 | 1 237 861.00 | 6 982 488.00 | 8 220 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 945.00 | | | 1 245 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DG Autres réserves | 3 751 908.00 | | | 3 751 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 366.00 | | | 498 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 814.00 | | | 5 620 814.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 736.00 | | | 848 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 066.00 | | | 274 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 173.00 | | | 1 330 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 488.00 | | | 6 982 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 843.00 | | | 1 246 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 797 801.00 | | 17 797 801.00 | 17 797 801.00 |
FD Production vendue biens | 1 570 602.00 | | 1 570 602.00 | 1 570 602.00 |
FG Production vendue services | 262 036.00 | | 262 036.00 | 262 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 630 439.00 | | 19 630 439.00 | 19 630 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 654 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 175 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 075 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 794 901.00 | | | 19 794 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 296 535.00 | | | 19 296 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 366.00 | | | 498 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 528.00 | | 217 799.00 | 5 123 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 212.00 | 1 068 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 639.00 | 5 178 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 2 527 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 985.00 | 1 582 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 201.00 | | | 2 529 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 240.00 | | 211 460.00 | 1 524 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 087.00 | | 6 339.00 | 1 070 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 395.00 | 109 673.00 | 145 369.00 | 1 273 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | 1 442.00 | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 513.00 | 109 673.00 | 143 927.00 | 1 270 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | 137.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | 137.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 799.00 | | 137.00 | 31 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 736.00 | 848 736.00 | | 848 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
UX Autres créances clients | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 033.00 | 87 708.00 | 83 325.00 | 171 033.00 |
VI Groupe et associés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 626.00 | 290 397.00 | 56 229.00 | 346 626.00 |
VW T.V.A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 998.00 | 1 246 673.00 | 83 325.00 | 1 329 998.00 |