| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 319.00 | | 2 526 319.00 | 2 526 319.00 |
AP Constructions | 563 835.00 | 554 571.00 | 9 264.00 | 563 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 491.00 | 546 194.00 | 134 297.00 | 680 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 478.00 | 252 035.00 | 181 442.00 | 433 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014 384.00 | | 1 014 384.00 | 1 014 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 717.00 | 1 354 240.00 | 3 923 477.00 | 5 277 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 747 842.00 | | 747 842.00 | 747 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 627.00 | 27.00 | 113 600.00 | 113 627.00 |
BZ Autres créances | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
CF Disponibilités | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 351.00 | 27.00 | 3 124 324.00 | 3 124 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 068.00 | 1 354 267.00 | 7 047 801.00 | 8 402 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 945.00 | | | 1 245 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DG Autres réserves | 3 250 204.00 | | | 3 250 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 037.00 | | | 676 037.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 781.00 | | | 5 296 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 392.00 | | | 590 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 125.00 | | | 669 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 399.00 | | | 363 399.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 020.00 | | | 1 751 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 801.00 | | | 7 047 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 049.00 | | | 1 711 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 165 184.00 | | 18 165 184.00 | 18 165 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 533 558.00 | | 1 533 558.00 | 1 533 558.00 |
FG Production vendue services | 289 124.00 | | 289 124.00 | 289 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 987 866.00 | | 19 987 866.00 | 19 987 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 054 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 098 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 520.00 | |
GE Autres charges | | | 18 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 208 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 617.00 | | | 271 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 163 145.00 | | | 20 163 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 487 109.00 | | | 19 487 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 037.00 | | | 676 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 687.00 | | 118 907.00 | 5 178 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 877.00 | 5 277 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | 1 677 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 759.00 | | | 2 527 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 715.00 | | 114 965.00 | 1 582 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 213.00 | | 3 942.00 | 1 068 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 699.00 | 134 520.00 | 17 979.00 | 1 237 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 259.00 | 134 520.00 | 17 979.00 | 1 236 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | 135.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | 135.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 662.00 | | 31 635.00 | 31 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 125.00 | 669 125.00 | | 669 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 264.00 | 101 264.00 | | 101 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
UX Autres créances clients | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 360.00 | 43 389.00 | 39 971.00 | 83 360.00 |
VI Groupe et associés | 590 392.00 | 590 392.00 | | 590 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 340.00 | 303 570.00 | 57 771.00 | 361 340.00 |
VW T.V.A. | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 020.00 | 1 711 049.00 | 39 971.00 | 1 751 020.00 |