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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 638.00 | 244.00 | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 319.00 | | 2 526 319.00 | 2 526 319.00 |
AP Constructions | 563 835.00 | 539 571.00 | 24 264.00 | 563 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 017.00 | 443 515.00 | 244 502.00 | 688 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 632.00 | 184 713.00 | 61 919.00 | 246 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011 984.00 | | 1 011 984.00 | 1 011 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 818.00 | 1 170 436.00 | 3 925 382.00 | 5 095 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 763 446.00 | | 763 446.00 | 763 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 842.00 | 859.00 | 91 983.00 | 92 842.00 |
BZ Autres créances | 166 540.00 | | 166 540.00 | 166 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 938.00 | | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
CF Disponibilités | 395 575.00 | | 395 575.00 | 395 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 509.00 | 859.00 | 2 502 650.00 | 2 503 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 327.00 | 1 171 295.00 | 6 428 032.00 | 7 599 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 945.00 | | | 1 245 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DG Autres réserves | 3 065 634.00 | | | 3 065 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 048.00 | | | 449 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 222.00 | | | 4 885 222.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 580.00 | | | 962 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 134.00 | | | 310 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 810.00 | | | 1 522 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 032.00 | | | 6 428 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 410.00 | | | 1 425 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 803 377.00 | | 16 803 377.00 | 16 803 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 702.00 | | 1 587 702.00 | 1 587 702.00 |
FG Production vendue services | 216 485.00 | | 216 485.00 | 216 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 607 563.00 | | 18 607 563.00 | 18 607 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 614 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 176 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 128 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 567.00 | | | 302 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 347.00 | | | 305 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 442.00 | | | 303 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 746.00 | | | 309 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 025 423.00 | | | 19 025 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 576 375.00 | | | 18 576 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 048.00 | | | 449 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479 550.00 | | 38 547.00 | 5 479 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 068 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 280.00 | 5 095 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 280.00 | 1 498 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 759.00 | | 1 442.00 | 2 527 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 715.00 | | 37 049.00 | 1 583 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 076.00 | | 56.00 | 1 368 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 602.00 | 141 671.00 | 118 837.00 | 1 147 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 198.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 162.00 | 140 473.00 | 118 837.00 | 1 146 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | 311.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | 311.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 20 000.00 | 311.00 | 1 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 580.00 | 962 580.00 | | 962 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
UX Autres créances clients | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 808.00 | 52 408.00 | 97 400.00 | 149 808.00 |
VI Groupe et associés | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 198.00 | 298 049.00 | 56 149.00 | 354 198.00 |
VW T.V.A. | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 770.00 | 1 425 370.00 | 97 400.00 | 1 522 770.00 |