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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 319.00 | | 2 526 319.00 | 2 526 319.00 |
AP Constructions | 551 126.00 | 546 862.00 | 4 264.00 | 551 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 973.00 | 572 778.00 | 240 196.00 | 812 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 644.00 | 228 406.00 | 95 238.00 | 323 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014 384.00 | | 1 014 384.00 | 1 014 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 887.00 | 1 349 485.00 | 3 938 401.00 | 5 287 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 824 675.00 | | 824 675.00 | 824 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
BZ Autres créances | 183 645.00 | | 183 645.00 | 183 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 932 900.00 | | 1 932 900.00 | 1 932 900.00 |
CF Disponibilités | 285 380.00 | | 285 380.00 | 285 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 198.00 | | 3 328 198.00 | 3 328 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 085.00 | 1 349 485.00 | 7 266 600.00 | 8 616 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 945.00 | | | 1 245 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DG Autres réserves | 3 926 241.00 | | | 3 926 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 442.00 | | | 679 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 976 223.00 | | | 5 976 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 055.00 | | | 758 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 837.00 | | | 260 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 377.00 | | | 1 290 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 600.00 | | | 7 266 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 377.00 | | | 1 290 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 107 063.00 | | 19 107 063.00 | 19 107 063.00 |
FD Production vendue biens | 1 475 607.00 | | 1 475 607.00 | 1 475 607.00 |
FG Production vendue services | 280 062.00 | | 280 062.00 | 280 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 862 732.00 | | 20 862 732.00 | 20 862 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 909 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 207 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 938.00 | |
GE Autres charges | | | 27 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 079 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 924.00 | | | 253 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 106 952.00 | | | 21 106 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 427 510.00 | | | 20 427 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 442.00 | | | 679 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 717.00 | | 239 666.00 | 5 277 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 497.00 | 5 287 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 497.00 | 1 687 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 759.00 | | | 2 527 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 803.00 | | 239 437.00 | 1 677 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 155.00 | | 230.00 | 1 072 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 240.00 | 135 938.00 | 140 693.00 | 1 354 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 800.00 | 135 938.00 | 140 693.00 | 1 352 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 055.00 | 758 055.00 | | 758 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VI Groupe et associés | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 743.00 | 282 743.00 | 58 000.00 | 340 743.00 |
VW T.V.A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 377.00 | 1 290 377.00 | | 1 290 377.00 |