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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 056.00 | 384.00 | 8 440.00 |
AN Terrains | 27 189.00 | 12 178.00 | 15 011.00 | 27 189.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 645.00 | 69 902.00 | 24 744.00 | 94 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 097.00 | 96 728.00 | 141 369.00 | 238 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 191.00 | 186 864.00 | 186 328.00 | 373 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
BN En cours de production de biens | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
BZ Autres créances | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 164 596.00 | | 164 596.00 | 164 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 119.00 | | 407 119.00 | 407 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 311.00 | 186 864.00 | 593 447.00 | 780 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 951.00 | 302 510.00 | | 324 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 393.00 | 42 440.00 | | 36 393.00 |
DK Provisions réglementées | 234.00 | 929.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 383 578.00 | 367 879.00 | | 383 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 91.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 911.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 185.00 | 99 656.00 | | 124 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 003.00 | 68 087.00 | | 49 003.00 |
EA Autres dettes | 33 291.00 | 37 307.00 | | 33 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 869.00 | 206 051.00 | | 209 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 447.00 | 573 931.00 | | 593 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 869.00 | 206 051.00 | | 209 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 136.00 | | 75 056.00 | 299 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 373 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 359 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 876.00 | | 75 056.00 | 285 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 478.00 | 28 386.00 | 1 000.00 | 159 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 654.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 076.00 | 27 732.00 | 1 000.00 | 152 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | | 695.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | | 695.00 | 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VP Divers | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 869.00 | 209 869.00 | | 209 869.00 |