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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 138.00 | 2.00 | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 976.00 | 70 693.00 | 36 284.00 | 106 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 266.00 | 102 348.00 | 95 919.00 | 198 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 203.00 | 181 178.00 | 137 024.00 | 318 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
BN En cours de production de biens | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
BZ Autres créances | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 431 318.00 | | 431 318.00 | 431 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 377.00 | | 724 377.00 | 724 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 580.00 | 181 178.00 | 861 402.00 | 1 042 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 246.00 | 341 344.00 | | 363 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 850.00 | 101 903.00 | | 91 850.00 |
DK Provisions réglementées | 426.00 | 80.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 557 523.00 | 465 326.00 | | 557 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 92.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 962.00 | 16 990.00 | | 13 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 480.00 | 144 898.00 | | 162 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 658.00 | 109 776.00 | | 58 658.00 |
EA Autres dettes | 68 608.00 | 46 717.00 | | 68 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 879.00 | 318 473.00 | | 303 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 402.00 | 783 800.00 | | 861 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 879.00 | 318 473.00 | | 303 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 521.00 | | 24 640.00 | 301 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | 318 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 958.00 | 305 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 561.00 | | 24 640.00 | 288 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 976.00 | 30 355.00 | 7 153.00 | 157 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 116.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 954.00 | 30 239.00 | 7 153.00 | 149 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 562.00 | 216.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 562.00 | 216.00 | 80.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VP Divers | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 071.00 | 216 071.00 | | 216 071.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |