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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 207.00 | 82 378.00 | 16 829.00 | 99 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 731.00 | 157 821.00 | 128 910.00 | 286 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 397.00 | 246 838.00 | 200 559.00 | 447 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
BN En cours de production de biens | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 645.00 | | 222 645.00 | 222 645.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 628 844.00 | | 628 844.00 | 628 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 075.00 | | 991 075.00 | 991 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 472.00 | 246 838.00 | 1 191 634.00 | 1 438 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 709.00 | 475 338.00 | | 499 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 968.00 | 34 371.00 | | 173 968.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | 1 404.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 784 429.00 | 621 113.00 | | 784 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 186.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | 17 621.00 | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 827.00 | 133 751.00 | | 159 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 040.00 | 61 737.00 | | 164 040.00 |
EA Autres dettes | 68 558.00 | 69 097.00 | | 68 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 205.00 | 282 392.00 | | 407 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 634.00 | 903 505.00 | | 1 191 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 205.00 | 282 392.00 | | 407 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 990.00 | | 139 606.00 | 357 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 198.00 | 447 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 698.00 | 385 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 030.00 | | 89 606.00 | 345 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 50 000.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 683.00 | 40 195.00 | 11 040.00 | 217 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | 1 500.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 543.00 | 40 195.00 | 9 540.00 | 209 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 40 195.00 | 653.00 | | 40 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653.00 | | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 222 645.00 | 222 645.00 | | 222 645.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
VW T.V.A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 205.00 | 407 205.00 | | 407 205.00 |