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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 808.00 | 81 404.00 | 39 405.00 | 120 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 618.00 | 117 648.00 | 92 970.00 | 210 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 386.00 | 207 191.00 | 137 195.00 | 344 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
BN En cours de production de biens | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 322.00 | | 159 322.00 | 159 322.00 |
BZ Autres créances | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 050.00 | | 421 050.00 | 421 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 969.00 | | 760 969.00 | 760 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 356.00 | 207 191.00 | 898 164.00 | 1 105 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 097.00 | 363 246.00 | | 437 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 241.00 | 91 850.00 | | 48 241.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 426.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 596 253.00 | 557 523.00 | | 596 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 170.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 13 962.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 080.00 | 162 480.00 | | 172 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 491.00 | 58 658.00 | | 51 491.00 |
EA Autres dettes | 72 470.00 | 68 608.00 | | 72 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 911.00 | 303 879.00 | | 301 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 164.00 | 861 402.00 | | 898 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 911.00 | 303 879.00 | | 301 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 203.00 | | 31 496.00 | 318 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 243.00 | | 31 496.00 | 305 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 178.00 | 31 325.00 | 5 312.00 | 181 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | 2.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 040.00 | 31 323.00 | 5 312.00 | 173 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 491.00 | 2.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 491.00 | 2.00 | 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 080.00 | 172 080.00 | | 172 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 322.00 | 159 322.00 | | 159 322.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 027.00 | 250 027.00 | | 250 027.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 911.00 | 301 911.00 | | 301 911.00 |