| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 808.00 | 80 447.00 | 24 362.00 | 104 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 222.00 | 129 097.00 | 111 125.00 | 240 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 990.00 | 217 683.00 | 140 307.00 | 357 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
BN En cours de production de biens | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 508 709.00 | | 508 709.00 | 508 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 198.00 | | 763 198.00 | 763 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 189.00 | 217 683.00 | 903 505.00 | 1 121 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 338.00 | 437 097.00 | | 475 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 371.00 | 48 241.00 | | 34 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404.00 | 915.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 621 113.00 | 596 253.00 | | 621 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 177.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 5 694.00 | | 17 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 751.00 | 172 080.00 | | 133 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 737.00 | 51 491.00 | | 61 737.00 |
EA Autres dettes | 69 097.00 | 72 470.00 | | 69 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 392.00 | 301 911.00 | | 282 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 505.00 | 898 164.00 | | 903 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 392.00 | 301 911.00 | | 282 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 125.00 | | 1 758 125.00 | 1 758 125.00 |
FG Production vendue services | 269 253.00 | | 269 253.00 | 269 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 378.00 | | 2 027 378.00 | 2 027 378.00 |
FM Production stockée | | | -7 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | 161.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 290.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 3 993.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | 491.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 492.00 | 4 484.00 | | 20 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -4 194.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 8 394.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 825.00 | 2 034 188.00 | | 2 041 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 454.00 | 1 985 947.00 | | 2 007 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 371.00 | 48 241.00 | | 34 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 904.00 | 39 143.00 | | 26 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 386.00 | | 55 011.00 | 344 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 407.00 | 357 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 407.00 | 345 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 426.00 | | 55 011.00 | 331 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 191.00 | 32 316.00 | 21 824.00 | 207 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 051.00 | 32 316.00 | 21 824.00 | 199 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | 489.00 | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 489.00 | | 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 758.00 | 142 758.00 | | 142 758.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 050.00 | 182 250.00 | 4 800.00 | 187 050.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 392.00 | 282 392.00 | | 282 392.00 |