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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 022.00 | 118.00 | 8 140.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 174.00 | 61 129.00 | 26 046.00 | 87 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 386.00 | 88 825.00 | 112 561.00 | 201 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 521.00 | 157 976.00 | 143 545.00 | 301 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
BN En cours de production de biens | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
BZ Autres créances | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 349 387.00 | | 349 387.00 | 349 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 255.00 | | 640 255.00 | 640 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 776.00 | 157 976.00 | 783 800.00 | 941 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 344.00 | 324 951.00 | | 341 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 903.00 | 36 393.00 | | 101 903.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | 234.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 465 326.00 | 383 578.00 | | 465 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 990.00 | 3 295.00 | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 898.00 | 124 185.00 | | 144 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 776.00 | 49 003.00 | | 109 776.00 |
EA Autres dettes | 46 717.00 | 33 291.00 | | 46 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 473.00 | 209 869.00 | | 318 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 800.00 | 593 447.00 | | 783 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 473.00 | 209 869.00 | | 318 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 191.00 | | 24 332.00 | 373 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 003.00 | 301 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 703.00 | 288 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 931.00 | | 24 332.00 | 359 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 864.00 | 33 416.00 | 62 304.00 | 186 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 176.00 | 210.00 | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 808.00 | 33 240.00 | 62 094.00 | 178 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | | 154.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 154.00 | 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 898.00 | 144 898.00 | | 144 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
VB T. V. A. | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 907.00 | 208 907.00 | | 208 907.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 473.00 | 318 473.00 | | 318 473.00 |