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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 741.00 | 13 490.00 | 6 251.00 | 19 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 745.00 | 13 490.00 | 2 008 254.00 | 2 021 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 163.00 | | 340 163.00 | 340 163.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 279.00 | | 365 279.00 | 365 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 024.00 | 13 490.00 | 2 373 533.00 | 2 387 024.00 |
CU Autres participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 400.00 | 1 910 400.00 | | 1 910 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | 1 576.00 | | 4 499.00 |
DH Report à nouveau | 85 488.00 | 29 942.00 | | 85 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 943.00 | 58 469.00 | | 52 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 930.00 | 2 089 987.00 | | 2 142 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 438.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 102.00 | 24 370.00 | | 25 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 274.00 | 189 195.00 | | 203 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 603.00 | 214 002.00 | | 230 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 533.00 | 2 303 989.00 | | 2 373 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 603.00 | 214 002.00 | | 230 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 926.00 | | 671 926.00 | 671 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 926.00 | | 671 926.00 | 671 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 000.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 959.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 477.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | 22 119.00 | | 19 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 295.00 | 688 100.00 | | 678 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 352.00 | 629 631.00 | | 625 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 943.00 | 58 469.00 | | 52 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 121.00 | 6 835.00 | | 13 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 715.00 | | | 2 021 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 974.00 | | | 2 001 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908.00 | 1 582.00 | | 11 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 908.00 | 1 582.00 | | 11 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 069.00 | 352 067.00 | 2 002.00 | 354 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 603.00 | 230 603.00 | | 230 603.00 |