| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 407 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
AN Terrains | | | 439 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 950 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 219 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 198.00 | 17 827.00 | 5 371.00 | 23 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 221 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 731.00 | 17 827.00 | 2 749 904.00 | 2 767 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 371 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 001.00 | | 208 001.00 | 208 001.00 |
BZ Autres créances | 491 892.00 | | 491 892.00 | 491 892.00 |
CF Disponibilités | 115 670.00 | | 115 670.00 | 115 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 771.00 | | 818 771.00 | 818 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 501.00 | 17 827.00 | 3 568 675.00 | 3 586 501.00 |
CU Autres participations | 2 742 470.00 | | 2 742 470.00 | 2 742 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 400.00 | 1 910 400.00 | | 1 910 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 889.00 | 8 381.00 | | 41 889.00 |
DH Report à nouveau | 795 885.00 | 159 232.00 | | 795 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 953.00 | 670 161.00 | | 298 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 727.00 | 2 837 774.00 | | 3 136 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 636 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 636 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 577.00 | 4 768.00 | | 220 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 127 118.00 | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 489.00 | 179 591.00 | | 192 489.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 948.00 | 311 476.00 | | 431 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 675.00 | 3 149 250.00 | | 3 568 675.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -245 000.00 | 605 000.00 | | -245 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 132 000.00 | 326 000.00 | | 132 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 328 000.00 | |
FG Production vendue services | 708 782.00 | | 708 782.00 | 708 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 782.00 | | 708 782.00 | 708 782.00 |
FM Production stockée | | | -382 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 564 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 000.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -183 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 383 186.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | 741 859.00 | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 792.00 | 19 123.00 | | -247 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 027.00 | 1 836 262.00 | | 721 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 074.00 | 1 166 101.00 | | 422 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 953.00 | 670 161.00 | | 298 953.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 195 000.00 | 22 000.00 | | 195 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -245 000.00 | 635 000.00 | | -245 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -245 000.00 | 635 000.00 | | -245 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -30 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -245 000.00 | 605 000.00 | | -245 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 731.00 | | | 2 767 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 533.00 | | | 2 744 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 535.00 | 1 291.00 | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 1 291.00 | | 16 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 208 001.00 | 208 001.00 | | 208 001.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 220 577.00 | 220 577.00 | | 220 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 889.00 | 487 889.00 | | 487 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 163.00 | 703 101.00 | 2 063.00 | 705 163.00 |
VW T.V.A. | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 948.00 | 431 948.00 | | 431 948.00 |