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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 805.00 | 19 111.00 | 9 694.00 | 28 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 432.00 | 19 111.00 | 2 754 322.00 | 2 773 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 559.00 | | 485 559.00 | 485 559.00 |
BZ Autres créances | 627 278.00 | | 627 278.00 | 627 278.00 |
CF Disponibilités | 312 416.00 | | 312 416.00 | 312 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 785.00 | | 1 428 785.00 | 1 428 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 217.00 | 19 111.00 | 4 183 106.00 | 4 202 217.00 |
CU Autres participations | 2 742 470.00 | | 2 742 470.00 | 2 742 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 400.00 | 1 910 400.00 | | 1 910 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 553.00 | 56 837.00 | | 62 553.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 493.00 | 1 079 890.00 | | 1 188 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 561.00 | 114 319.00 | | 69 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 607.00 | 3 251 046.00 | | 3 320 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 337.00 | 421 799.00 | | 609 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 26 367.00 | | 14 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 421.00 | 236 842.00 | | 238 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 499.00 | 686 631.00 | | 862 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 106.00 | 3 937 677.00 | | 4 183 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 499.00 | 686 631.00 | | 862 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 702 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 763.00 | 903 857.00 | | 715 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 202.00 | 789 537.00 | | 646 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 561.00 | 114 319.00 | | 69 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 540.00 | 25 534.00 | | 14 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 628.00 | | 1 805.00 | 2 771 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | | 1 710.00 | 27 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 533.00 | | 94.00 | 2 744 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 498.00 | 1 613.00 | 19 111.00 | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 498.00 | 1 613.00 | 19 111.00 | 17 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 421.00 | 238 421.00 | | 238 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 337.00 | 609 337.00 | | 609 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 485 559.00 | 485 559.00 | | 485 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 278.00 | 627 278.00 | | 627 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 121.00 | 1 115 963.00 | 2 157.00 | 1 118 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 499.00 | 862 499.00 | | 862 499.00 |