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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 407 000.00 | |
AN Terrains | | | 449 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 145 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 773 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 99 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 23 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 180 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 696 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 273 000.00 | |
CF Disponibilités | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 383 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 563 000.00 | |
CU Autres participations | 2 742 470.00 | | 2 742 470.00 | 2 742 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 000.00 | 2 654 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 232.00 | 135 784.00 | | 159 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 161.00 | 24 682.00 | | 670 161.00 |
DL TOTAL (I) | 10 818 000.00 | 10 471 000.00 | | 10 818 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 562 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 562 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 000.00 | 2 176 000.00 | | 1 888 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050 000.00 | 6 608 000.00 | | 8 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263 000.00 | 6 113 000.00 | | 7 263 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 591.00 | 199 111.00 | | 179 591.00 |
EA Autres dettes | 2 544 000.00 | 3 674 000.00 | | 2 544 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 857 000.00 | 16 395 000.00 | | 17 857 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 563 000.00 | 29 691 000.00 | | 30 563 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 476.00 | 248 223.00 | | 311 476.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 649 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 326 000.00 | 358 000.00 | | 326 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 480 000.00 | |
FG Production vendue services | 694 421.00 | | 694 421.00 | 694 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 480 000.00 | |
FM Production stockée | | | 632 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 348 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 950 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -45 590 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -184 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 045.00 | | | 1 125 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 000.00 | 2 761 000.00 | | 1 433 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 185.00 | | | 383 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 665 000.00 | -426 000.00 | | -1 665 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 859.00 | 14.00 | | 741 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | 8 859.00 | | 19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 262.00 | 692 853.00 | | 1 836 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 101.00 | 668 171.00 | | 1 166 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 161.00 | 24 682.00 | | 670 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 065.00 | 25 359.00 | | 25 065.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 000.00 | 46 000.00 | | 22 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 635 000.00 | 2 812 000.00 | | 635 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 635 000.00 | 2 818 000.00 | | 635 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -30 000.00 | -164 000.00 | | -30 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 605 000.00 | 2 654 000.00 | | 605 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 882.00 | | 1 127 734.00 | 2 023 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 576.00 | 2 744 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 885.00 | 2 767 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 23 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | | 2 658.00 | 21 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 034.00 | | 1 125 075.00 | 2 002 034.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | 2 042.00 | 698.00 | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 2 042.00 | 698.00 | 15 192.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
VP Divers | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 591.00 | 179 591.00 | | 179 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 416.00 | 374 353.00 | 2 063.00 | 376 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 476.00 | 311 476.00 | | 311 476.00 |