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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 095.00 | 17 498.00 | 9 597.00 | 27 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 628.00 | 17 498.00 | 2 754 130.00 | 2 771 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 740.00 | | 166 740.00 | 166 740.00 |
BZ Autres créances | 700 133.00 | | 700 133.00 | 700 133.00 |
CF Disponibilités | 312 152.00 | | 312 152.00 | 312 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 547.00 | | 1 183 547.00 | 1 183 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 175.00 | 17 498.00 | 3 937 677.00 | 3 955 175.00 |
CU Autres participations | 2 742 470.00 | | 2 742 470.00 | 2 742 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 400.00 | 1 910 400.00 | | 1 910 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 837.00 | 41 889.00 | | 56 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 890.00 | 795 885.00 | | 1 079 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 319.00 | 298 953.00 | | 114 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 046.00 | 3 136 727.00 | | 3 251 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 799.00 | 220 577.00 | | 421 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 18 484.00 | | 19 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 842.00 | 192 489.00 | | 236 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 398.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 631.00 | 431 948.00 | | 686 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 677.00 | 3 568 675.00 | | 3 937 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 799.00 | | | 421 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 430.00 | | 877 430.00 | 877 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 430.00 | | 877 430.00 | 877 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 2 333.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | -2 333.00 | | 7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -247 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 857.00 | 721 027.00 | | 903 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 537.00 | 422 074.00 | | 789 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 319.00 | 298 953.00 | | 114 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 731.00 | | 6 001.00 | 2 767 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 2 771 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 27 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | 6 001.00 | 23 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 533.00 | | | 2 744 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 827.00 | 567.00 | 896.00 | 17 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | 567.00 | 896.00 | 17 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 421 799.00 | 421 799.00 | | 421 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693 991.00 | 693 991.00 | | 693 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 458.00 | 871 395.00 | 2 063.00 | 873 458.00 |
VW T.V.A. | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 631.00 | 686 631.00 | | 686 631.00 |