| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 848.00 | 15 192.00 | 6 656.00 | 21 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 882.00 | 15 192.00 | 2 008 690.00 | 2 023 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 690.00 | | 266 690.00 | 266 690.00 |
BZ Autres créances | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CF Disponibilités | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 145.00 | | 407 145.00 | 407 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 027.00 | 15 192.00 | 2 415 835.00 | 2 431 027.00 |
CU Autres participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 400.00 | 1 910 400.00 | | 1 910 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 4 499.00 | | 7 147.00 |
DH Report à nouveau | 135 784.00 | 85 488.00 | | 135 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 682.00 | 52 943.00 | | 24 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 613.00 | 2 142 930.00 | | 2 167 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 2 226.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | 25 102.00 | | 48 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 111.00 | 203 274.00 | | 199 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 223.00 | 230 603.00 | | 248 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 835.00 | 2 373 533.00 | | 2 415 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223.00 | 230 603.00 | | 248 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 339.00 | | 679 339.00 | 679 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 339.00 | | 679 339.00 | 679 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -45.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 19 386.00 | | 8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 853.00 | 678 295.00 | | 692 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 171.00 | 625 352.00 | | 668 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 682.00 | 52 943.00 | | 24 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 359.00 | 13 121.00 | | 25 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 745.00 | | | 2 021 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 003.00 | | | 2 002 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 1 701.00 | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 1 701.00 | | 13 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 266 690.00 | 266 690.00 | | 266 690.00 |
VP Divers | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 111.00 | 199 111.00 | | 199 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 788.00 | 294 755.00 | 2 033.00 | 296 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 223.00 | 248 223.00 | | 248 223.00 |