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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 135.00 | 258 875.00 | 35 260.00 | 294 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 773.00 | 223 777.00 | 53 996.00 | 277 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 842.00 | 483 399.00 | 169 442.00 | 652 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 974.00 | | 641 974.00 | 641 974.00 |
BZ Autres créances | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 760.00 | | 936 760.00 | 936 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 602.00 | 483 399.00 | 1 106 203.00 | 1 589 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 842.00 | 223 966.00 | | 275 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 230.00 | 51 876.00 | | 49 230.00 |
DL TOTAL (I) | 333 322.00 | 284 092.00 | | 333 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 385.00 | 16 394.00 | | 37 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 477.00 | 70 126.00 | | 44 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 535.00 | 282 089.00 | | 473 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 122.00 | 172 761.00 | | 200 122.00 |
EA Autres dettes | 17 361.00 | 12 590.00 | | 17 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 880.00 | 691 903.00 | | 772 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 203.00 | 975 995.00 | | 1 106 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 418.00 | 657 646.00 | | 729 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FG Production vendue services | 2 384 650.00 | | 2 384 650.00 | 2 384 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 401.00 | | 2 386 401.00 | 2 386 401.00 |
FM Production stockée | | | 35 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 004.00 | 18 725.00 | | 33 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 850.00 | 20 231.00 | | 21 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 609.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 609.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -6 376.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 915.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 758.00 | 2 122 281.00 | | 2 474 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 528.00 | 2 070 405.00 | | 2 425 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 230.00 | 51 876.00 | | 49 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 526.00 | 84 773.00 | | 94 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 554.00 | | 66 288.00 | 586 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 964.00 | | 66 288.00 | 533 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 230.00 | 41 170.00 | | 442 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 482.00 | 41 170.00 | | 441 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 257.00 | 18 929.00 | 15 328.00 | 34 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 535.00 | 473 535.00 | | 473 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 641 974.00 | | | 641 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 312.00 | 9 178.00 | 21 301.00 | 37 312.00 |
VI Groupe et associés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 257.00 | 745 257.00 | | 745 257.00 |
VW T.V.A. | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 880.00 | 729 418.00 | 36 629.00 | 772 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 544.00 | 24 133.00 | | 19 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 175.00 | 19 138.00 | | 23 175.00 |
ST Autres comptes | 351 309.00 | 364 085.00 | | 351 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 716.00 | 83 323.00 | | 81 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 548.00 | 309 116.00 | | 247 548.00 |
YT Sous‐traitance | 545 774.00 | 167 668.00 | | 545 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 923.00 | 123 612.00 | | 170 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 720.00 | 5 505.00 | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 263.00 | 29 638.00 | | 25 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 333.00 | 368 823.00 | | 399 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 970.00 | 206 435.00 | | 295 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 896.00 | 757 826.00 | | 1 172 896.00 |