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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 953.00 | 268 893.00 | 26 060.00 | 294 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 353.00 | 225 377.00 | 62 976.00 | 288 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 895.00 | 495 018.00 | 140 877.00 | 635 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BN En cours de production de biens | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 872.00 | | 617 872.00 | 617 872.00 |
BZ Autres créances | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 757.00 | | 1 031 757.00 | 1 031 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 653.00 | 495 018.00 | 1 172 634.00 | 1 667 653.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 163.00 | 325 072.00 | | 348 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 220.00 | 58 091.00 | | 71 220.00 |
DL TOTAL (I) | 427 633.00 | 391 413.00 | | 427 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 358.00 | 37 155.00 | | 26 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 532.00 | 34 048.00 | | 26 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 060.00 | 319 078.00 | | 465 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 085.00 | 261 557.00 | | 205 085.00 |
EA Autres dettes | 21 964.00 | 13 284.00 | | 21 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 001.00 | 665 121.00 | | 745 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 634.00 | 1 056 535.00 | | 1 172 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 125.00 | 665 121.00 | | 726 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
FG Production vendue services | 2 824 157.00 | | 2 824 157.00 | 2 824 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 103.00 | | 2 836 103.00 | 2 836 103.00 |
FM Production stockée | | | 53 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 400.00 | 28 116.00 | | 38 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 406.00 | 25 291.00 | | 29 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 450.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 3 986.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 818.00 | 2 515 428.00 | | 3 000 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 598.00 | 2 457 337.00 | | 2 929 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 220.00 | 58 091.00 | | 71 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 308.00 | 89 516.00 | | 140 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 718.00 | | 11 580.00 | 674 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 402.00 | 635 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 402.00 | 583 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 128.00 | | 11 580.00 | 622 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 681.00 | 25 188.00 | 42 851.00 | 512 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 933.00 | 25 188.00 | 42 851.00 | 511 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 060.00 | 465 060.00 | | 465 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 617 872.00 | 617 872.00 | | 617 872.00 |
VB T. V. A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 014.00 | 7 463.00 | 19 551.00 | 27 014.00 |
VI Groupe et associés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 646.00 | 757 849.00 | 1 797.00 | 759 646.00 |
VW T.V.A. | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 676.00 | 726 125.00 | 19 551.00 | 745 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 239.00 | 29 107.00 | | 28 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 123.00 | 21 183.00 | | 27 123.00 |
ST Autres comptes | 469 245.00 | 380 457.00 | | 469 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 994.00 | 95 260.00 | | 140 994.00 |
YT Sous‐traitance | 286 218.00 | 248 663.00 | | 286 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 378.00 | 170 627.00 | | 206 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 275.00 | 5 976.00 | | 7 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 514.00 | 35 083.00 | | 35 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 493.00 | 471 593.00 | | 487 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 990.00 | 306 719.00 | | 366 990.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 958.00 | 916 190.00 | | 1 129 958.00 |