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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 330.00 | 264 145.00 | 35 185.00 | 299 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 798.00 | 247 788.00 | 75 010.00 | 322 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 718.00 | 512 681.00 | 162 036.00 | 674 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 649.00 | | 599 649.00 | 599 649.00 |
BZ Autres créances | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 498.00 | | 894 498.00 | 894 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 216.00 | 512 681.00 | 1 056 535.00 | 1 569 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 072.00 | 275 842.00 | | 325 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 091.00 | 49 230.00 | | 58 091.00 |
DL TOTAL (I) | 391 413.00 | 333 322.00 | | 391 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 155.00 | 37 385.00 | | 37 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 048.00 | 44 477.00 | | 34 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 078.00 | 473 535.00 | | 319 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 557.00 | 200 122.00 | | 261 557.00 |
EA Autres dettes | 13 284.00 | 17 361.00 | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 121.00 | 772 880.00 | | 665 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 535.00 | 1 106 203.00 | | 1 056 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 121.00 | 729 418.00 | | 665 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
FG Production vendue services | 2 490 620.00 | | 2 490 620.00 | 2 490 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 833.00 | | 2 505 833.00 | 2 505 833.00 |
FM Production stockée | | | -22 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 472.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 116.00 | 33 004.00 | | 28 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 291.00 | 21 850.00 | | 25 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 2 554.00 | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 428.00 | 2 474 758.00 | | 2 515 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 337.00 | 2 425 528.00 | | 2 457 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 091.00 | 49 230.00 | | 58 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 516.00 | 94 526.00 | | 89 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 842.00 | | 26 066.00 | 652 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 674 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 622 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 252.00 | | 26 066.00 | 600 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 399.00 | 33 472.00 | 4 190.00 | 483 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 651.00 | 33 472.00 | 4 190.00 | 482 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 078.00 | 319 078.00 | | 319 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 599 649.00 | | | 599 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VC Groupe et associés | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VI Groupe et associés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 004.00 | 710 004.00 | | 710 004.00 |
VW T.V.A. | 110 372.00 | 110 372.00 | | 110 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 121.00 | 665 121.00 | | 665 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 107.00 | 19 544.00 | | 29 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 183.00 | 23 175.00 | | 21 183.00 |
ST Autres comptes | 380 457.00 | 351 309.00 | | 380 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 260.00 | 81 716.00 | | 95 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 704.00 | 247 548.00 | | 225 704.00 |
YT Sous‐traitance | 248 663.00 | 545 774.00 | | 248 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 627.00 | 170 923.00 | | 170 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 976.00 | 5 720.00 | | 5 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 083.00 | 25 263.00 | | 35 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 593.00 | 399 333.00 | | 471 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 719.00 | 295 970.00 | | 306 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 190.00 | 1 172 896.00 | | 916 190.00 |