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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 644.00 | 289 027.00 | 35 617.00 | 324 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 853.00 | 214 757.00 | 49 097.00 | 263 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 086.00 | 504 532.00 | 136 555.00 | 641 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BN En cours de production de biens | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 706.00 | 2 483.00 | 897 223.00 | 899 706.00 |
BZ Autres créances | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 861 293.00 | | 861 293.00 | 861 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 468.00 | 2 483.00 | 1 952 985.00 | 1 955 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 554.00 | 507 014.00 | 2 089 540.00 | 2 596 554.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 459 367.00 | 414 383.00 | | 459 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 572.00 | 54 984.00 | | 72 572.00 |
DL TOTAL (I) | 540 189.00 | 477 617.00 | | 540 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 757.00 | 19 564.00 | | 714 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 817.00 | 26 905.00 | | 40 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 360.00 | 412 569.00 | | 449 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 270.00 | 221 066.00 | | 326 270.00 |
EA Autres dettes | 18 145.00 | 57 117.00 | | 18 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 350.00 | 737 222.00 | | 1 549 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 540.00 | 1 214 839.00 | | 2 089 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 463.00 | 722 474.00 | | 1 539 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 895.00 | | 7 191.00 | 655 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 641 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 588 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 306.00 | | 7 191.00 | 603 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 495.00 | 21 037.00 | 22 000.00 | 505 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 747.00 | 21 037.00 | 22 000.00 | 504 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 360.00 | 449 360.00 | | 449 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 896 726.00 | 896 726.00 | | 896 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 010.00 | 700 010.00 | | 700 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 747.00 | 4 859.00 | 9 888.00 | 14 747.00 |
VI Groupe et associés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 830.00 | 1 021 033.00 | 1 797.00 | 1 022 830.00 |
VW T.V.A. | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 350.00 | 1 539 463.00 | 9 888.00 | 1 549 350.00 |