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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 953.00 | 276 443.00 | 47 510.00 | 323 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 353.00 | 228 304.00 | 51 049.00 | 279 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 895.00 | 505 495.00 | 150 401.00 | 655 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BN En cours de production de biens | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 133.00 | | 573 133.00 | 573 133.00 |
BZ Autres créances | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 438.00 | | 1 064 438.00 | 1 064 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 334.00 | 505 495.00 | 1 214 839.00 | 1 720 334.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 383.00 | 348 163.00 | | 414 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 984.00 | 71 220.00 | | 54 984.00 |
DL TOTAL (I) | 477 617.00 | 427 633.00 | | 477 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 564.00 | 26 358.00 | | 19 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 905.00 | 26 532.00 | | 26 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 569.00 | 465 060.00 | | 412 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 066.00 | 205 085.00 | | 221 066.00 |
EA Autres dettes | 57 117.00 | 21 964.00 | | 57 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 222.00 | 745 001.00 | | 737 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 839.00 | 1 172 634.00 | | 1 214 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 474.00 | 726 125.00 | | 722 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 100 687.00 | | 3 100 687.00 | 3 100 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 687.00 | | 3 100 687.00 | 3 100 687.00 |
FM Production stockée | | | -12 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 604.00 | 38 400.00 | | 58 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 524.00 | 29 406.00 | | 29 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 71 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | 71 000.00 | | 11 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 16 205.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 23 756.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 286.00 | 47 244.00 | | 10 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 4 643.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 698.00 | 3 000 818.00 | | 3 159 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 714.00 | 2 929 598.00 | | 3 104 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 984.00 | 71 220.00 | | 54 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 279.00 | 140 308.00 | | 176 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 895.00 | | 29 000.00 | 635 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 655 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 603 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 306.00 | | 29 000.00 | 583 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 018.00 | 19 477.00 | 9 000.00 | 495 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 270.00 | 19 477.00 | 9 000.00 | 494 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 569.00 | 412 569.00 | | 412 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 573 133.00 | 573 133.00 | | 573 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VB T. V. A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 551.00 | 4 804.00 | 14 747.00 | 19 551.00 |
VI Groupe et associés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 886.00 | 719 089.00 | 1 797.00 | 720 886.00 |
VW T.V.A. | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 222.00 | 722 474.00 | 14 747.00 | 737 222.00 |