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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 951.00 | 36 288.00 | 65 663.00 | 101 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 990.00 | | 663 990.00 | 663 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 427.00 | 36 483.00 | 1 586 944.00 | 1 623 427.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CF Disponibilités | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 393.00 | 36 483.00 | 1 714 910.00 | 1 751 393.00 |
CU Autres participations | 857 291.00 | | 857 291.00 | 857 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 372.00 | | | 1 440 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
DK Provisions réglementées | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 999.00 | | | 1 624 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 910.00 | | | 1 714 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 464.00 | | | 414 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 840.00 | | | 281 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 189.00 | | 429 280.00 | 1 567 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 041.00 | 1 521 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 041.00 | 1 623 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 778.00 | | 27 174.00 | 74 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 216.00 | | 402 106.00 | 1 492 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 640.00 | 10 843.00 | | 25 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | 10 843.00 | | 25 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 990.00 | | | 663 990.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 164.00 | 9 365.00 | 4 798.00 | 14 164.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 845.00 | 5 856.00 | 663 990.00 | 669 845.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 911.00 | 85 113.00 | 4 798.00 | 89 911.00 |