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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 263.00 | 56.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 654.00 | 33 788.00 | 46 866.00 | 80 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 667.00 | | 1 499 667.00 | 1 499 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 919.00 | 34 052.00 | 2 404 868.00 | 2 438 919.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 421 467.00 | | 421 467.00 | 421 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 159.00 | | 425 159.00 | 425 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 078.00 | 34 052.00 | 2 830 027.00 | 2 864 078.00 |
CU Autres participations | 858 279.00 | | 858 279.00 | 858 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 157 847.00 | | | 2 157 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 497.00 | | | 480 497.00 |
DK Provisions réglementées | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 618.00 | | | 2 696 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 027.00 | | | 2 830 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 129.00 | | | 131 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 461.00 | | 346 461.00 | 346 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 461.00 | | 346 461.00 | 346 461.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 806.00 | | | 837 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 309.00 | | | 357 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 497.00 | | | 480 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 507.00 | | 712 602.00 | 2 221 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 625.00 | 2 357 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 189.00 | 2 438 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 564.00 | 80 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 124.00 | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 951.00 | | 42 267.00 | 101 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 361.00 | | 670 211.00 | 2 119 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 288.00 | 6 337.00 | 53 573.00 | 81 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 68.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 093.00 | 6 268.00 | 53 573.00 | 81 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 5 776.00 | 2 280.00 | 8 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 499 667.00 | 238 978.00 | 1 260 690.00 | 1 499 667.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 360.00 | 242 670.00 | 1 260 690.00 | 1 503 360.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 409.00 | 131 129.00 | 2 280.00 | 133 409.00 |