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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 951.00 | 81 093.00 | 20 858.00 | 101 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260 690.00 | | 1 260 690.00 | 1 260 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 507.00 | 81 288.00 | 2 140 219.00 | 2 221 507.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 647.00 | | 178 647.00 | 178 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 154.00 | 81 288.00 | 2 318 866.00 | 2 400 154.00 |
CU Autres participations | 858 671.00 | | 858 671.00 | 858 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 076.00 | | | 1 905 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 771.00 | | | 252 771.00 |
DK Provisions réglementées | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 121.00 | | | 2 215 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 866.00 | | | 2 318 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 121.00 | | | 550 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 350.00 | | | 297 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 771.00 | | | 252 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 278.00 | | 471 253.00 | 2 064 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 024.00 | 2 119 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 024.00 | 2 221 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 132.00 | | 471 253.00 | 1 962 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 353.00 | 14 935.00 | | 66 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 158.00 | 14 935.00 | | 66 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 260 690.00 | 282 767.00 | 977 922.00 | 1 260 690.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 096.00 | 284 174.00 | 977 922.00 | 1 262 096.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |