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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 951.00 | 51 223.00 | 50 728.00 | 101 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 601.00 | | 859 601.00 | 859 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 038.00 | 51 418.00 | 1 767 620.00 | 1 819 038.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 131 952.00 | | 131 952.00 | 131 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 715.00 | 51 418.00 | 1 902 296.00 | 1 953 715.00 |
CU Autres participations | 857 291.00 | | 857 291.00 | 857 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 997.00 | | | 1 572 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
DK Provisions réglementées | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 260.00 | | | 1 722 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 296.00 | | | 1 902 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 339.00 | | | 398 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 277.00 | | | 303 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 427.00 | | 286 537.00 | 1 623 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 926.00 | 1 716 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 926.00 | 1 819 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 281.00 | | 286 537.00 | 1 521 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 483.00 | 14 935.00 | | 36 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 288.00 | 14 935.00 | | 36 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 601.00 | | 859 601.00 | 859 601.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 385.00 | 38 136.00 | 36 250.00 | 74 385.00 |
VI Groupe et associés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 326.00 | 2 725.00 | 859 601.00 | 862 326.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 036.00 | 143 787.00 | 36 250.00 | 180 036.00 |