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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 925.00 | 1 459.00 | 26 466.00 | 27 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 683.00 | 45 275.00 | 43 408.00 | 88 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 317.00 | | 1 567 317.00 | 1 567 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 522.00 | 47 053.00 | 2 559 470.00 | 2 606 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CF Disponibilités | 602 258.00 | | 602 258.00 | 602 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 625.00 | | 633 625.00 | 633 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 147.00 | 47 053.00 | 3 193 094.00 | 3 240 147.00 |
CU Autres participations | 858 279.00 | | 858 279.00 | 858 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 344.00 | | | 2 638 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 554.00 | | | 344 554.00 |
DK Provisions réglementées | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 896.00 | | | 3 041 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 199.00 | | | 151 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 094.00 | | | 3 193 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 919.00 | | | 148 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 280.00 | | 360 280.00 | 360 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 280.00 | | 360 280.00 | 360 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 088.00 | | | 713 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 534.00 | | | 368 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 554.00 | | | 344 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 919.00 | | 607 505.00 | 2 438 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 902.00 | 2 425 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 902.00 | 2 606 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 654.00 | | 99 953.00 | 80 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 946.00 | | 507 552.00 | 2 357 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 052.00 | 13 001.00 | 47 053.00 | 34 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 56.00 | 319.00 | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 788.00 | 12 945.00 | 46 734.00 | 33 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 567 317.00 | 67 650.00 | 1 499 667.00 | 1 567 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |