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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 951.00 | 66 158.00 | 35 793.00 | 101 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 841.00 | | 1 104 841.00 | 1 104 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 278.00 | 66 353.00 | 1 997 925.00 | 2 064 278.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 868.00 | 66 353.00 | 2 085 515.00 | 2 151 868.00 |
CU Autres participations | 857 291.00 | | 857 291.00 | 857 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 059.00 | | | 1 668 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
DK Provisions réglementées | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 350.00 | | | 1 961 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 515.00 | | | 2 085 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 344.00 | | | 496 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 327.00 | | | 259 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 038.00 | | 355 312.00 | 1 819 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 072.00 | 1 962 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 072.00 | 2 064 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 892.00 | | 355 312.00 | 1 716 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 418.00 | 14 935.00 | | 51 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 223.00 | 14 935.00 | | 51 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 841.00 | 231 746.00 | 873 094.00 | 1 104 841.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 265.00 | 33 470.00 | 2 795.00 | 36 265.00 |
VI Groupe et associés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 957.00 | 232 863.00 | 873 094.00 | 1 105 957.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 166.00 | 121 371.00 | 2 795.00 | 124 166.00 |