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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 332.00 | 133 903.00 | 110 430.00 | 244 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 633.00 | 142 903.00 | 1 652 730.00 | 1 795 633.00 |
BT Marchandises | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BZ Autres créances | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 314.00 | | 300 314.00 | 300 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 947.00 | 142 903.00 | 1 953 044.00 | 2 095 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 478.00 | 594 465.00 | | 729 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 765.00 | 135 014.00 | | 90 765.00 |
DL TOTAL (I) | 930 244.00 | 839 478.00 | | 930 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 890.00 | 741 598.00 | | 697 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 640.00 | 169 531.00 | | 152 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 425.00 | 155 470.00 | | 130 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 846.00 | 38 363.00 | | 41 846.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 801.00 | 1 104 982.00 | | 1 022 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 044.00 | 1 944 461.00 | | 1 953 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 380.00 | | 14 253.00 | 1 781 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 000.00 | | 2 332.00 | 251 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 380.00 | | 11 920.00 | 30 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 437.00 | 24 466.00 | | 118 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 437.00 | 24 466.00 | | 118 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 743.00 | 118 805.00 | 478 561.00 | 697 743.00 |
VI Groupe et associés | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 762.00 | | | 776 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 545.00 | 124 635.00 | 1 910.00 | 126 545.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 801.00 | 443 863.00 | 478 561.00 | 1 022 801.00 |