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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 866.00 | 215 806.00 | 34 059.00 | 249 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 848.00 | 224 806.00 | 1 772 042.00 | 1 996 848.00 |
BT Marchandises | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 011.00 | | 329 011.00 | 329 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 859.00 | 224 806.00 | 2 101 053.00 | 2 325 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 045.00 | 985 693.00 | | 1 079 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 570.00 | 115 353.00 | | 131 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 615.00 | 1 211 045.00 | | 1 320 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 420.00 | 340 398.00 | | 446 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 761.00 | 120 085.00 | | 151 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 746.00 | 124 508.00 | | 140 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 512.00 | 25 358.00 | | 41 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 438.00 | 610 350.00 | | 780 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 053.00 | 1 821 395.00 | | 2 101 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 189.00 | 389 831.00 | | 530 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 739.00 | | 207 299.00 | 1 790 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 1 996 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 258 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 144 000.00 | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 477.00 | | 14 579.00 | 245 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 262.00 | | 48 720.00 | 45 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 040.00 | 23 853.00 | 1 086.00 | 202 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 040.00 | 23 853.00 | 1 086.00 | 202 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 369.00 | 196 120.00 | 204 544.00 | 446 369.00 |
VI Groupe et associés | 151 761.00 | 151 761.00 | | 151 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 344.00 | 45 074.00 | 2 270.00 | 47 344.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 438.00 | 530 189.00 | 204 544.00 | 780 438.00 |