| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 477.00 | 193 040.00 | 43 437.00 | 236 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 739.00 | 202 040.00 | 1 588 699.00 | 1 790 739.00 |
BT Marchandises | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 696.00 | | 232 696.00 | 232 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 435.00 | 202 040.00 | 1 821 396.00 | 2 023 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 985 693.00 | 898 735.00 | | 985 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 353.00 | 110 321.00 | | 115 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 045.00 | 1 119 056.00 | | 1 211 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 398.00 | 459 896.00 | | 340 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 085.00 | 125 108.00 | | 120 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 139 887.00 | | 124 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 358.00 | 25 810.00 | | 25 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 350.00 | 750 701.00 | | 610 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 395.00 | 1 869 756.00 | | 1 821 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 831.00 | 410 374.00 | | 389 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 601.00 | | 758.00 | 1 798 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 1 790 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 245 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 339.00 | | 758.00 | 253 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 908.00 | 22 751.00 | 8 619.00 | 187 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 908.00 | 22 751.00 | 8 619.00 | 187 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 327.00 | 119 807.00 | 220 520.00 | 340 327.00 |
VI Groupe et associés | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 316.00 | 42 406.00 | 1 910.00 | 44 316.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 350.00 | 389 831.00 | 220 520.00 | 610 350.00 |