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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 968.00 | 222 802.00 | 48 167.00 | 270 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 951.00 | 222 802.00 | 1 786 149.00 | 2 008 951.00 |
BT Marchandises | 132 999.00 | | 132 999.00 | 132 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 219 573.00 | | 219 573.00 | 219 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 604.00 | | 405 604.00 | 405 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 554.00 | 222 802.00 | 2 191 753.00 | 2 414 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 615.00 | 1 079 045.00 | | 1 188 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 289.00 | 131 570.00 | | 345 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 904.00 | 1 320 615.00 | | 1 643 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 278.00 | 446 420.00 | | 250 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 925.00 | 151 761.00 | | 24 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 943.00 | 140 746.00 | | 132 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 702.00 | 41 512.00 | | 139 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 849.00 | 780 438.00 | | 547 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 753.00 | 2 101 053.00 | | 2 191 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 848.00 | | 42 161.00 | 1 996 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 058.00 | 2 008 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 058.00 | 270 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 000.00 | | | 1 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 866.00 | | 42 161.00 | 258 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 806.00 | 24 270.00 | 26 274.00 | 224 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 806.00 | 24 270.00 | 26 274.00 | 224 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 249.00 | 126 379.00 | 104 272.00 | 250 249.00 |
VI Groupe et associés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 301.00 | 53 031.00 | 2 270.00 | 55 301.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 849.00 | 423 979.00 | 104 272.00 | 547 849.00 |