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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 840.00 | 157 925.00 | 86 915.00 | 244 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 640.00 | 166 925.00 | 1 628 715.00 | 1 795 640.00 |
BT Marchandises | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 275.00 | | 295 275.00 | 295 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 916.00 | 166 925.00 | 1 923 991.00 | 2 090 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 244.00 | 729 478.00 | | 820 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 491.00 | 90 765.00 | | 101 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 735.00 | 930 244.00 | | 1 031 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 059.00 | 697 890.00 | | 579 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 397.00 | 152 640.00 | | 139 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 647.00 | 130 425.00 | | 140 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 152.00 | 41 846.00 | | 33 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 256.00 | 1 022 801.00 | | 892 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 991.00 | 1 953 044.00 | | 1 923 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 457.00 | 443 863.00 | | 432 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 633.00 | | 508.00 | 1 795 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 795 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 332.00 | | 508.00 | 253 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 903.00 | 24 022.00 | | 142 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 903.00 | 24 022.00 | | 142 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 938.00 | 119 138.00 | 459 799.00 | 578 938.00 |
VI Groupe et associés | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 296.00 | 54 386.00 | 1 910.00 | 56 296.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 256.00 | 432 457.00 | 459 799.00 | 892 256.00 |